截至5月5日，全市場(chǎng)共有11只（不同份額合并計(jì)算，下同）北交所主題公募基金，其中10只基金今年以來(lái)為正收益，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式基金今年以來(lái)收益率突破20%。
基金經(jīng)理表示，北交所目前整體估值水平相對(duì)較低，隨著流動(dòng)性逐步改善和公司業(yè)績(jī)持續(xù)釋放，板塊整體走勢(shì)有望持續(xù)向好。
(資料圖)
收益率回升
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日，全市場(chǎng)共有11只北交所主題基金。自募集之初，北交所主題基金就備受市場(chǎng)關(guān)注。由于發(fā)行在市場(chǎng)相對(duì)高位，北交所主題基金自成立以來(lái)的整體業(yè)績(jī)并不理想。但今年以來(lái)，不少北交所主題基金收益開始回升。
截至5月5日，11只北交所主題基金中已有10只今年以來(lái)為正收益。
此外，萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合A、嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A、廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A今年以來(lái)漲幅都超過(guò)8%。而成立于今年4月7日的泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A也已迅速建倉(cāng)，截至5月5日，該基金成立以來(lái)的收益率達(dá)到9.85%。
股票倉(cāng)位分化
從一季報(bào)來(lái)看，北交所主題基金的股票倉(cāng)位分化較大。匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合、萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合等4只基金的股票倉(cāng)位均在90%以上，且匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合的股票倉(cāng)位更是高達(dá)98.51%。
而易方達(dá)北交所精選兩年定開混合、大成北交所兩年定開混合的股票倉(cāng)位則不足70%，這兩只基金今年以來(lái)的回報(bào)率在北交所主題基金中也相對(duì)靠后。截至5月5日，兩只基金A份額今年以來(lái)的收益率僅有1.96%、-2.67%。
具體持倉(cāng)方面，連城數(shù)控、貝特瑞、穎泰生物、長(zhǎng)虹能源、吉林碳谷等為一季度末北交所主題基金整體持有公允價(jià)值較高的重倉(cāng)股，合計(jì)持有價(jià)值均超過(guò)1億元。并且，今年以來(lái)漲勢(shì)突出的曙光數(shù)創(chuàng)、康普化學(xué)、凱德石英等也被多只北交所主題基金重倉(cāng)持有。
截至5月8日，曙光數(shù)創(chuàng)今年以來(lái)的漲幅接近380%。一季度，曙光數(shù)創(chuàng)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6179.88萬(wàn)元，相比去年同期扭虧為盈；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.05億元，同比增長(zhǎng)7099.03%。
一季度末，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式、萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開放混合等4只基金均重倉(cāng)持有曙光數(shù)創(chuàng)，合計(jì)持有公允價(jià)值接近5000萬(wàn)元。
北交所市場(chǎng)整體低估
此前，北交所主題基金整體業(yè)績(jī)不佳。在華夏基金基金經(jīng)理顧鑫峰看來(lái)，一方面，北交所跟創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板均屬于新興成長(zhǎng)板塊，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板波動(dòng)往往帶動(dòng)了北交所股票波動(dòng)；另一方面，北交所成立之初投資者期待較高，運(yùn)行后部分公司的流動(dòng)性可能不達(dá)預(yù)期，造成部分投資者撤出。
萬(wàn)家基金基金經(jīng)理葉勇認(rèn)為，北交所市場(chǎng)以專精特新中小企業(yè)為主，由于北交所市場(chǎng)流動(dòng)性狀況并未改善，在1月快速反彈之后，進(jìn)入了較長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)調(diào)整階段。
而隨著北證50指數(shù)以及一系列相關(guān)指數(shù)基金的推出，嘉實(shí)基金基金經(jīng)理李濤和劉杰認(rèn)為，北交所的整體流動(dòng)性有所改觀。很多優(yōu)質(zhì)企業(yè)的估值仍然偏低，隨著流動(dòng)性逐步改善和公司業(yè)績(jī)持續(xù)釋放，北交所股票整體走勢(shì)有望持續(xù)向好。
景順長(zhǎng)城基金基金經(jīng)理張靖表示，作為新興的股票交易市場(chǎng)，北交所仍處于初創(chuàng)期，上市股票數(shù)量還不夠多，市場(chǎng)關(guān)注度還不高，整體估值水平相較于滬深交易所明顯低估。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)觸底回升和北交所快速發(fā)展，投資機(jī)會(huì)將越來(lái)越多。
展望二季度，易方達(dá)基金基金經(jīng)理鄭希認(rèn)為，軟件、半導(dǎo)體以及軍工行業(yè)基本面相對(duì)清晰，具有長(zhǎng)期配置價(jià)值。隨著北交所新股上市速度加快，越來(lái)越多優(yōu)質(zhì)公司登陸北交所，南方基金基金經(jīng)理雷嘉源將更多關(guān)注其中的投資機(jī)會(huì)。
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